Se
fue al agua el programa de estimulo económico de Europa en un día: se
evaporaron US$521,000,000 000 el DAX alemán pierde 20 % en el año,en Reino Unido, el FTSE 100 cayó 4,67%; el francés CAC
40 perdió 5,35%.; el barril de petróleo descendió a US$38; Anglo American PLC y
Glencore PLC cerraron con bajas de 7,2% y 13%, respectivamente. Ola vendedora de materias primas, desde el petróleo al cobre.
El
‘lunes negro’ global arrastra todos los mercados
http://lat.wsj.com/articles/SB12364240996500314105804581191281802910532?tesla=y
Operadores
en la Bolsa de Nueva York. El Promedio Industrial Dow Jones llegó a caer más de
1.000 puntos el lunes. PHOTO: BRENDAN
MCDERMID/REUTERS
Por
TOMMY STUBBINGTON
Martes,
25 de Agosto de 2015
0:03 EDT
Los precios
de las acciones y los commodities se desplomaron
a escala global el lunes en medio de una profundización de la crisis que la
semana pasada golpeó a los mercados financieros. La turbulencia también afectó el valor del dólar y ahora disminuye las expectativas
de que la Reserva Federal de Estados Unidos aumente en septiembre sus
tasas de interés de referencia.
La ola vendedora se inició con las
acciones chinas, que sufrieron su peor caída en un solo día en más de ocho años, acentuando la atención sobre la
situación financiera del país en momentos en que sus líderes se preparan para
dos grandes eventos destinados a mostrar la posición global de China.
La fuerte
venta a escala global es impulsada por los temores de que la economía china se
esté desacelerando drásticamente. La inesperada devaluación del yuan hace dos
semanas hizo sonar la alarma de que la segunda mayor economía del mundo pudiera
estar en peor forma de lo que muchos habían pensado. Desde entonces, los datos
de un débil desempeño económico han alimentado los temores de que una caída en
el crecimiento de China provoque una desaceleración global.
Los medios
de comunicación de Beijing bautizaron la jornada
como “lunes negro”,
una descripción sorprendentemente sombría por parte del Diario del Pueblo, la
publicación oficial del Partido Comunista, que normalmente trata de amortiguar
las malas noticias. La pérdida de 8,5% en el Índice
Compuesto de Shanghai fue la mayor en términos porcentuales desde
febrero de 2007, para dejar al mercado con un descenso
de 0,8% en el año y de 38% desde su máximo de mediados de junio. En ese
momento las acciones acumulaban un alza de 60% en el año, después de haber
duplicado su valor durante los 12 meses anteriores.
El derrumbe de los mercados chinos
extendió su influencia a los commodities y los mercados del resto del mundo.
En EE.UU., el Promedio Industrial Dow Jones llegó a perder más
de 1.000 puntos —el mayor declive durante una sesión— antes de
recuperarse más tarde y cerrar con una pérdida de 3,57% con respecto del
viernes.
El
S&P 500 cayó 3,94% y
el
índice Compuesto Nasdaq se deslizó 3,82%. El Dow había entrado en zona de corrección el viernes, al
acumular una caída de 10% desde su máximo reciente, tras su peor semana desde
2011.
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En
Europa, el Stoxx Europe 600 perdió 5,3%, el descenso más grande en un día desde diciembre de 2008.
El índice registra ahora una pequeña pérdida en el año, y refleja el desvanecimiento del impacto que pudo haber tenido
el programa de estímulo del Banco Central Europeo.
En
Alemania, el DAX cayó 4,7% y acumula una pérdida de más de 20% desde su máximo en abril. El mercado
de valores de Alemania, que incluye a fabricantes
de automóviles y empresas industriales que generan gran parte de sus ventas
en China, ha sido uno de los más afectados por la reciente ola de ventas.
En el Reino Unido, el FTSE 100 cayó 4,67% a su cierre más
bajo desde finales de 2012, mientras que el francés CAC
40 perdió 5,35%.
Los precios
del petróleo cayeron el lunes a su menor nivel desde principios de 2009. El
Brent, la referencia del mercado global, se hundió 6,1% para situarse a
US$42,49 el barril, su precio más bajo desde marzo de 2009. El WTI, el crudo de
referencia en EE.UU., descendió 5,5%, para ubicarse por primera vez debajo de
US$40 el barril desde febrero de 2009, con contratos a US$38,24
el barril.
Las acciones
de las principales empresas mineras fueron duramente golpeadas en medio de las
crecientes preocupaciones sobre la salud económica de China, el mayor comprador
de commodities desde cobre a mineral de hierro.
El castigo comenzó en Australia,
donde South32 Ltd., que opera minas que van de carbón
a manganeso, retrocedió 7,6%, acumulando un
declive de 34% desde que se escindió de BHP
Billiton Ltd. en mayo. Fortescue Metals Group Ltd., el cuarto mayor
productor mundial de mineral de hierro, cayó 15% después de informar de una
caída de 88% en sus ganancias anuales.
El pesimismo
de los inversionistas se extendió a Londres, donde las acciones de las grandes
mineras sufrieron fuertes golpes: Anglo American PLC y
Glencore PLC cerraron con bajas de 7,2% y 13%, respectivamente.
“Tenemos intensa
debilidad en los commodities y los mercados emergentes, además de las
preocupaciones generales sobre el crecimiento global”, dice Nick Gartside, director de
renta fija de J.P. Morgan Asset Management, que gestiona US$1,8 billones en
activos.
Los
inversionistas trasladaron sus apuestas a activos relativamente seguros, como
la deuda del gobierno estadounidense. El rendimiento de los bonos del Tesoro a
10 años descendió a 1,997%, perforando el piso
de 2% por primera vez desde abril. Los rendimientos caen cuando los precios
suben.
Las turbulencias
en los mercados alimentaron el creciente el escepticismo de los inversionistas
de que la Fed suba las tasas de interés de corto plazo en su reunión del
próximo mes.
Los futuros
de fondos de la Fed, que inversionistas y corredores utilizan para realizar
apuestas sobre la política del banco central estadounidense, indicaron el lunes
una probabilidad de 28% de un aumento de la tasa de interés de referencia en
septiembre, según datos de CME Group. Hace un par de semanas, la probabilidad
era de alrededor de 50%.
Un aumento
de la tasa de la Fed en septiembre sería “una decisión muy valiente”, afirma
Gartside.
Las fuertes
caídas en los mercados europeos y japoneses ayudaron a impulsar una ola de
ventas del dólar frente a otras monedas importantes, un reflejo del cambio de
expectativas sobre el aumento de la tasa de referencia de la Fed.
No obstante,
aunque la divisa estadounidense se desplomó frente al
yen japonés, el euro y el franco suizo, se apreció frente a las monedas
de países productores de materias primas como Australia
y Brasil, en medio de otra demoledora ola
vendedora de materias primas que llevaron a mínimos a todos los
commodities, desde el petróleo al cobre. Además
de la caída del crudo, los precios del cobre tocaron su nivel más bajo desde
julio de 2009. El aluminio también se estrelló con su mínimo en seis años,
mientras que el zinc y plomo tocaron sus mínimos en cinco años.
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