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El Dow Jones cierra con más de 500 puntos de baja tras un informe de inflación alarmante y crecientes preocupaciones sobre el impacto de la IA.
Las acciones cayeron el viernes después de que los últimos datos del índice de precios al productor resultaron mucho más positivos de lo esperado, lo que agregó una inflación rígida a una lista de preocupaciones que ha causado turbulencias en el mercado este mes.
El promedio industrial Dow Jonescayó 521,28 puntos, o 1,05%, para cerrar en 48.977,92. ElS&P 500cerró con una baja del 0,43%, a 6.878,88, mientras que elNasdaq Compositeperdió un 0,92% y cerró en 22.668,21.
El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en números rojos en febrero, en medio de crecientes temores sobre el impacto de la inteligencia artificial en sectores específicos y en la economía en general. Estos temores se exacerbaron después de que la empresa de tecnología financiera de Jack Dorsey...BlockAnunció el despido de más de 4.000 empleados , casi la mitad de su plantilla. Las acciones del sector financiero y otras áreas del mercado vinculadas al ciclo económico retrocedieron el viernes.
Las acciones vinculadas al crédito privado volvieron a estar bajo presión, ya que los inversores anticiparon que podrían sufrir potencialmente como resultado del colapso del proveedor hipotecario británico Market Financial Solutions.ApolloyJefferiesestaban entre los rezagados, cayendo más del 8% y el 9%, respectivamente. Las acciones deBlue Owl, que se ha visto afectada recientemente a raíz de sus restricciones de liquidez y la venta de activos , cayó alrededor de un 6%.
Nombres destacados de software también sufrieron pérdidas el viernes, cerrando así un mes terrible.Salesforcecayó más de un 2%, al igual queMicrosoft, lo que pesó sobre el Dow. Empresa de ciberseguridadZscalercayó un 12% después de que los ingresos diferidos y la facturación en el segundo trimestre fiscal no cumplieran con las expectativas.CoreWeaveCayó un 18% debido a unas previsiones decepcionantes .
NvidiaEl viernes, la empresa prolongó su caída posterior a la publicación de resultados con una caída del 4%. Las acciones cayeron más del 5% el jueves, una sorpresa para muchos inversores que siguen siendo optimistas respecto al fabricante de chips, dados sus impresionantes resultados del cuarto trimestre y su próximo ciclo de productos. Los participantes del mercado atribuyeron la caída de las acciones a las dudas sobre el acuerdo de Nvidia con OpenAI , la debilidad del mercado de la IA y el escepticismo sobre la sostenibilidad de las elevadas inversiones de capital de los hiperescaladores en IA.
Impulsando el pesimismo, el índice de precios al productor (IPP) de enero —una medida de la inflación mayorista— mostró un aumento del 0,5% durante el mes. Los economistas encuestados por Dow Jones estimaban que la lectura general sería del 0,3%. Quizás más preocupante es que el IPP subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, registró un aumento del 0,8%, muy superior al 0,3% previsto por los economistas.
Stephen Kolano, director de inversiones de Integrated Partners, considera que el informe del IPP supone una complicación adicional para los inversores, que se suma a la inquietud ya existente en torno no solo al gasto en capital en IA y el riesgo de que afecte a las industrias, sino también a otros factores como la tensión en el mercado de crédito privado . Kolano, al observar que la inflación parece estar más impulsada por los servicios, cree que es una señal de que las empresas posiblemente estén empezando a trasladar el coste de las tarifas al consumidor final para mantener sus márgenes.
“La inflación aún no está resuelta”, afirmó, añadiendo que esto genera este dilema para la Reserva Federal: decidir si recortar los tipos de interés para impulsar el crecimiento o mantenerlos estables para seguir combatiendo la inflación. “Simplemente genera incertidumbre sobre el rumbo que tomará la política monetaria en lo que resta del año”.
Eso sin mencionar el estado del mercado laboral como otra preocupación , dijo Kolano. Si bien el crecimiento del empleo el mes pasado fue mucho mejor de lo esperado , el director de inversiones afirmó no estar seguro de que el mercado laboral se esté estabilizando, dado que los despidos han aumentado. De hecho, Challenger, Gray & Christmas informó a principios de este mes que los despidos en enero alcanzaron su nivel más alto para ese mes desde la crisis financiera mundial.
“No veo ninguna señal clara de que el desempleo no vaya a aumentar todavía”, dijo.
El Nasdaq registró una caída de más del 3% en febrero, registrando su peor rendimiento mensual desde marzo pasado. El ETF iShares Expanded Tech-Software (IGV)Ha bajado casi un 10% en el mes, lo que eleva sus pérdidas en lo que va de año a casi el 23%. El S&P 500, por su parte, registró una pérdida cercana al 1% en febrero, mientras que el Dow Jones subió alrededor de un 0,2%.
—Jeff Cox de CNBC contribuyó con este informe.
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