Las acciones y los bonos están cayendo al unísono a un ritmo no visto en décadas

 Los bonos se han visto durante mucho tiempo como una cobertura contra las oscilaciones esperadas de las acciones. Esa cobertura se ha evaporado este año.

The Treasury Yield Curve Can Reliably Predict Recessions. Here’s Why.

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Una inversión de la curva de rendimiento del Tesoro de EE. UU. se ha visto como una señal de advertencia de recesión durante décadas, y parece que está a punto de encenderse nuevamente. Dion Rabouin de WSJ explica por qué una curva de rendimiento invertida puede ser tan confiable para predecir una recesión y por qué los observadores del mercado están hablando de eso ahora. Ilustración: Ryan Trefes

Por 

Gunjan Banerji

3 de mayo de 2022 5:30 a. m. hora del Este

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Las acciones y los bonos están cayendo a la par a un ritmo no visto en décadas, lo que deja a los inversores con pocos lugares donde esconderse de la volatilidad del mercado. 

Hasta el viernes, el S&P 500 bajó un 13 % para 2022 y el índice de bonos agregados de EE. UU. de Bloomberg (principalmente bonos del Tesoro de EE. UU., bonos corporativos de alta calificación y valores respaldados por hipotecas) bajó un 9,5 %. Eso los encamina hacia su mayor caída simultánea en los datos de mercado de Dow Jones desde 1976. La única otra vez que ambos índices cayeron durante el año fue en 1994, cuando el índice de bonos disminuyó un 2,9 % y el S&P 500 cayó un 1,5 %.