S&P 500 cae casi un 4% a un nuevo mínimo del año, cierra en territorio de mercado bajista
La venta masiva de acciones de 2022 se intensificó el lunes con el S&P 500 cayendo a un nuevo mínimo del año y cerrando en territorio de mercado bajista a medida que aumentaban los temores de recesión antes de la reunión clave de la Reserva Federal de esta semana.
El S&P 500 cayó un 3,88% a 3.749,63, marcando su nivel más bajo desde marzo de 2021 y elevando sus pérdidas desde su récord de enero a más del 21%. El índice de referencia cerró en territorio de mercado bajista (más del 20% por debajo de su máximo) después de operar allí brevemente en forma intradiaria hace unas tres semanas. Algunos en Wall Street dicen que no es un mercado bajista oficial hasta que el índice cierre allí y eso fue lo que sucedió el lunes. La última vez que las acciones estuvieron en un mercado bajista fue en marzo de 2020 al comienzo de la pandemia.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 876,05 puntos, o un 2,79%, para ubicarse en 30.516,74, alrededor de un 17% por debajo de su máximo histórico. El Nasdaq Composite cayó un 4,68% para cerrar en 10.809,23, lo que elevó sus pérdidas por esta liquidación a más del 33%.
Los principales promedios alcanzaron sus mínimos de la sesión en los últimos 30 minutos después de que un informe del Wall Street Journal sugiriera que la Fed consideraría aumentar las tasas en un 0,75% el miércoles, más del aumento de medio punto que se espera actualmente.
Hubo pocos lugares para esconderse el lunes cuando los precios de los bonos del Tesoro cayeron, lo que llevó el rendimiento de 10 años a su mayor movimiento de un día desde marzo de 2020. Bitcoin fue golpeado en un 15%. En un momento durante el día de operaciones, todas las acciones del S&P 500 bajaron. Solo cinco acciones en el índice de referencia cerraron el día en verde.
S&P 500 so far in 2022
Los movimientos se produjeron cuando los inversores continuaron digiriendo un informe de inflación más caliente de lo esperado el viernes y se prepararon para que la Fed subiera las tasas más adelante en la semana.
“Cualquiera que quiera ser optimista no puede encontrar nada en lo que colgarse el sombrero”, dijo Jack Ablin, socio fundador de Cresset Capital. “No hay nada en este momento con valoraciones cuestionadas, con tasas de interés en aumento, la dirección de la economía incierta”.
Los temores de recesión crecen
Las acciones de Boeing, Salesforce y American Express cayeron un 8,7 %, un 6,9 % y un 5,2 %, respectivamente, arrastrando a la baja al Dow Jones a medida que aumentaron los temores de recesión. Las acciones tecnológicas golpeadas también se vieron afectadas con Netflix, Tesla y Nvidia cayendo más del 7% cuando el Nasdaq tocó un nuevo mínimo de 52 semanas y su nivel más bajo desde noviembre de 2020.
Las acciones de viajes también cayeron el lunes cuando Carnival Corporation y Norwegian Cruise Line se desplomaron un 10% y un 12%, respectivamente. Delta Air Lines cayó más del 8%, mientras que United cayó alrededor del 10%.
Todos los principales sectores del S&P 500 se sumergieron en rojo liderados por la energía, que cayó más del 5%. El consumo discrecional, los servicios de comunicación, la tecnología de la información y los servicios públicos cayeron más del 4%.
Los dramáticos movimientos a la baja podrían indicar que muchos inversionistas están tomando ganancias o reposicionando sus carteras, y pueden indicar que los mercados están en “una etapa de capitulación”, dijo Jeff Kilburg, director de inversiones de Sanctuary Wealth.
A medida que las acciones se vendieron, las tasas a corto plazo aumentaron el lunes. El Tesoro a 10 años subió más de 20 puntos básicos hasta el 3,3%, ya que los inversores seguían apostando a que la Fed podría tener que ser más agresiva para aplastar la inflación. Los precios se mueven inversamente a los rendimientos y 1 punto base equivale a 0,01%. El rendimiento del Tesoro a 2 años subió aproximadamente 30 puntos básicos a alrededor del 3,3%.
Nota del autor del blog¨los bonos de tesoro de 2 años igualaron a los de 10 años ?? eso no es recesión??
Los movimientos del lunes se produjeron después de que los principales promedios de la semana pasada registraran sus mayores caídas semanales desde finales de enero, ya que los inversores estaban cada vez más preocupados por el aumento de la inflación que llevaría a la economía a una recesión. La Oficina de Estadísticas Laborales informó el viernes que el índice de precios al consumidor de EE. UU. aumentó el mes pasado un 8,6% respecto al año anterior, su aumento más rápido desde diciembre de 1981. Esa ganancia superó las expectativas de los economistas.
Los precios de la gasolina también superaron los $ 5 por galón durante el fin de semana , lo que avivó aún más los temores sobre el aumento de la inflación y la caída de la confianza del consumidor.
cripto aplastado
Mientras tanto, bitcoin cayó por debajo de los $24 000 el lunes y alcanzó su nivel más bajo desde 2020, ya que los inversores reacios al riesgo continuaron deshaciéndose de las criptomonedas a medida que aumentan las tasas. Las noticias compartidas de empresas relacionadas con las criptomonedas, incluidas Coinbase y Microstrategy, bajaron un 11 % y un 25 %, respectivamente.
“La criptomoneda bitcoin ha sido un gran indicador del umbral de riesgo de los inversores para las acciones”, escribió JC O’Hara, técnico jefe de mercado de MKM Partners. “Muchos de los largos que compraron el año pasado todavía están atrapados y, por lo tanto, podríamos ver fácilmente un retroceso a 19.500. Esa sería una lectura bajista para las acciones”.
Los inversores esperan el miércoles, cuando se espera que la Fed anuncie una subida de tipos de al menos medio punto. El banco central ya elevó las tasas dos veces este año, incluido un aumento de 50 puntos básicos en mayo en un esfuerzo por evitar el reciente aumento de la inflación.
Pucha !!... ¡Que tal esfuerzo ! ...no se maten..
Hora de jugar a la defensiva
Si la historia sirve de guía, esta liquidación puede tener más por recorrer. Los datos de Bespoke Investment Group muestran que desde la Segunda Guerra Mundial ha habido 14 mercados bajistas al cierre y, en promedio, el S&P 500 ha retrocedido una mediana del 30%, con una caída que dura una mediana de 359 días.
Nota del autor del blog . Pues está va a retroceder de un 85% a 90% y durará unos 8 a 10 años.
En medio de la venta masiva del lunes, los inversores deberían mantener una “postura defensiva” en áreas como los productos básicos de consumo y la atención médica, dijo Keith Lerner de Truist. Es posible que estas acciones no registren grandes ganancias, pero pueden tener un rendimiento superior en relación con otros sectores, dijo.
Ablin considera al oro como un refugio seguro continuo incluso cuando los precios caen ese día, junto con las empresas que pagan dividendos constantes.
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