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🚨 CAE EL DÓLAR! COLAPSA EL MERCADO DE BONOS!! El Mayor Desastre en Un Solo Día

The Mexican Family

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Se transmitió en vivo hace 6 horas TMF Noticias

Los mercados financieros de Estados Unidos atraviesan una jornada de enorme presión. El mercado de bonos sufrió una fuerte venta que llevó el rendimiento del Treasury a 10 años cerca del 5.2%, mientras el costo del crédito vuelve a encender las alertas entre inversionistas, empresas y familias. En este en vivo analizamos qué está detrás de este movimiento, por qué el petróleo vuelve a presionar la inflación, cómo puede afectar las próximas decisiones de la Reserva Federal y qué significa tener nuevamente hipotecas alrededor del 7%.

La historia demuestra que las calamidades financieras ocurren cuando las tasas suben rápidamente de esta manera: “Siempre hay algo que se rompe”.

 MERCADOS

La historia demuestra que las calamidades financieras ocurren cuando las tasas suben rápidamente de esta manera: “Siempre hay algo que se rompe”.  Si la guerra contra Irán continua, el rendimiento del bono a 10 años subirá a 5.5% y el de 30 años a 6  % supongo

PUBLICADO EL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20264:57 PM EDT

Sean Conlon@SEANAUSTIN96

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PUNTOS CLAVE

• El rendimiento de los bonos a 10 años registró el miércoles su mayor incremento en un solo día desde principios de 2025. El jueves alcanzó su nivel más alto desde julio de 2007.
• John Roque, de 22V Research, descubrió que durante 16 ocasiones en las que se produjeron aumentos rápidos en el rendimiento de los bonos a 10 años desde 1970, se produjo una crisis financiera.
• “Debemos estar preparados o advertidos de que las tasas de interés están subiendo y que algo va a fallar”, advirtió Roque.

En este artículo

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Los operadores trabajan en la sala de negociación durante la sesión matutina en la Bolsa de Nueva York.

Angela Weiss | AFP | Getty Images

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 añosEl precio de los bonos está alcanzando niveles no vistos en años. Pero lo que más preocupa a quienes trabajan en Wall Street no es necesariamente el nivel en sí, sino la velocidad del aumento.

Cuando las tasas de interés suben a un ritmo tan rápido, la historia nos dice que algo malo suele suceder.

El rendimiento de los bonos a 10 años experimentó el miércoles su mayor aumento en un solo día desde el 7 de abril de 2025, subiendo aún más el jueves hasta superar el 5,17%, un movimiento considerable si se tiene en cuenta que hace dos semanas estaba por debajo del 4,8% y que en un momento de agosto llegó a estar por debajo del 4,6%.

“Siempre hay algo que se rompe”, proclamaba una nota reciente de John Roque, jefe de análisis técnico de 22V Research.

Bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años

Cotización RT | Intercambio

5.192%+0.03

Yield | 2:43 PM EDT

Rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, 3 meses

Roque señaló en un gráfico del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de las últimas cinco décadas 16 ocasiones en las que experimentó un rápido avance como el actual. En cada uno de estos casos, se produjo algún tipo de calamidad financiera. Si bien la magnitud de las crisis varió en su impacto en el mercado (desde la impactante pero efímera quiebra del Silicon Valley Bank en 2023 hasta el desplome bursátil de 1987), el aumento repentino de los rendimientos casi siempre provocó algún tipo de perturbación en los mercados financieros que afectó negativamente a los activos de riesgo.

“Tan seguro como que el día sigue a la noche, cuando sube el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, algo se desploma”, comentó Roque a CNBC. “Lo mejor es ser precavido”.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años es un indicador clave del costo del endeudamiento en toda la economía. Desde las tasas hipotecarias hasta las sofisticadas operaciones de los fondos de cobertura, todo puede depender de un rendimiento estable a 10 años. Cuando este rendimiento se dispara rápidamente, puede desbaratar planes arriesgados de empresas o inversores que contaban con una tasa de interés estable.

¿Qué fallará esta vez? Por lo general, no se hace evidente hasta que es demasiado tarde y, a simple vista, no siempre está directamente relacionado con los costos de endeudamiento. El estallido de la burbuja de las puntocom se debió a múltiples razones, principalmente a valoraciones poco realistas de muchas empresas tecnológicas que no generaban ganancias. Sin embargo, las tasas de interés más altas también influyeron. Durante la crisis inmobiliaria, el aumento de las tasas expuso directamente la laxitud de los criterios de concesión de préstamos por parte de los bancos, ya que los prestatarios que utilizaban deuda a tasa variable cada vez tenían más dificultades para pagar.

En esta ocasión, los operadores suelen citar el floreciente (y opaco) mercado de crédito privado y los planes de centros de datos de IA financiados en exceso con deuda —parte de ella fuera de balance— como posibles puntos de inflexión.

Vigile los bancos regionales

Según Roque, los bancos regionales serán particularmente importantes a los que prestar atención en esta ocasión, ya que deben tener un buen desempeño para que el mercado mantenga su estabilidad. El ETF State Street SPDR S&P Regional Banking (KRE)Ya ha caído casi un 10% por debajo de su máximo reciente, a un paso de entrar en territorio de corrección. Si analizamos los desastres pasados ​​provocados por las altas tasas de interés, el sector bancario suele ser el más perjudicado.

“Es fundamental que los bancos regionales, en particular, se mantengan firmes o que su descenso sea mínimo o no problemático”, afirmó. “Si los bancos regionales siguen cayendo, y por supuesto los bancos en general, no se puede tener un mercado fuerte. Es imposible”.

ETF State Street SPDR S&P Regional Banking

Cotización RT | Último NASDAQ LS, VOL de CTA | USD

71.63+0.69( +0,99% )

Última | 14:43 EDT

State Street SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE), acumulado del año

También están empezando a aparecer grietas en los servicios públicos y las constructoras de viviendas, señaló el analista. Tan solo en la última semana, el sector de servicios públicos del S&P 500ha caído más del 4%, convirtiéndose con mucha diferencia en el mayor rezagado de los 11 grupos del índice.

“El mercado de bonos ha tenido que esforzarse para convencer a la gente de que las tasas están subiendo, porque colectivamente nos han condicionado a creer que las subidas de tipos son solo temporales, pero creo que esto es diferente”, dijo Roque. “Se trata de una subida de tipos a largo plazo para los rendimientos de los bonos y de un mercado bajista de bonos a largo plazo”.

“Debemos estar preparados o advertidos de que las tasas de interés están subiendo y de que algo va a fallar”, recalcó.

En una nota publicada el jueves por la mesa de operaciones de JPMorgan, se indica que los inversores deberían “estar atentos a la volatilidad de los bonos”, ya que esta suele ser un obstáculo “mayor” para las acciones que sus niveles absolutos.