Los rendimientos de los bonos del Tesoro suben siguiendo la tendencia alcista de los precios del petróleo, mientras que los funcionarios de la Reserva Federal afirman que se necesitan aumentos de tasas.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se dispararon el viernes, tras el alza de los precios del petróleo, en medio de indicios de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría subir los tipos de interés en otoño, a medida que se intensifican las amenazas al suministro mundial de petróleo.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referenciaEl bono del Tesoro a 2 años , utilizado para fijar el precio de las hipotecas, los préstamos para automóviles y la deuda de tarjetas de crédito, subió casi 7 puntos básicos, hasta el 4,731%.El rendimiento de los bonos subió 6,6 puntos básicos hasta el 4,295%, mientras que el bono del Tesoro a 30 años...La rentabilidad aumentó 5,6 puntos básicos hasta el 5,263%.
Un punto básico equivale al 0,01%, y los rendimientos y los precios se mueven en direcciones opuestas.
| SÍMBOLO | COMPAÑÍA | PRODUCIR | CAMBIAR |
|---|---|---|---|
| US10Y | 4,737% | +0.074 | |
| US$1M | 3,693% | -0,003 | |
| US1Y | 4,059% | +0,037 | |
| US2Y | 4,289% | +0.062 | |
| US30Y | 5,266% | +0.059 | |
| US3M | 3,78% | +0,009 | |
| US6M | 3,961% | +0,015 |
El aumento de los rendimientos se produjo después de que algunos funcionarios de la Reserva Federal declararan el viernes que estaban a favor de subir las tasas para frenar la inflación. Dichos funcionarios votaron en contra de la decisión del banco central, que el miércoles aprobó por 9 votos a favor y 3 en contra, de mantener su tasa de interés clave sin cambios en un rango de entre el 3,5% y el 3,75%.
«En mi opinión, ahora es el momento de que el Comité Federal de Mercado Abierto actúe para acelerar el retorno de la inflación del PCE a nuestro objetivo del 2 % y cumplir con nuestro compromiso de estabilidad de precios para el pueblo estadounidense», declaró Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, en un comunicado. «Cuanto más tiempo persista la alta inflación, más difícil y costoso será reducirla».
De manera similar, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmó que cree que pequeños aumentos ahora pueden evitar la necesidad de medidas más importantes más adelante.
“En mi opinión, una posible serie de pequeñas medidas políticas sería mejor que esperar y llegar finalmente a la conclusión de que se necesitan acciones aún más audaces”, dijo Kashkari.
El continuo aumento de los precios de la energía también afectó negativamente la confianza en los bonos. Los precios del petróleo subieron el viernes después de que Irán anunciara el ataque a dos petroleros que transitaban por el estrecho de Ormuz. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) aumentaron un 2,2%, hasta los 85,41 dólares por barril. Los futuros del crudo Brent , la referencia internacional, ganaron un 1,5%, hasta los 90,36 dólares.
Por otra parte, la confianza del consumidor mejoró ligeramente en julio a medida que disminuían los temores inflacionistas, según informó la Universidad de Michigan el viernes. En cuanto a la inflación, la previsión a un año descendió al 4,2%, 0,4 puntos porcentuales menos que en mayo y el nivel más bajo desde marzo. La previsión a cinco años se mantuvo sin cambios en el 3,3%.
El jueves, los inversores analizaron el índice de gastos de consumo personal, que mostró que la inflación se mantuvo por encima del objetivo de la Reserva Federal. El índice de gastos de consumo personal subyacente, excluyendo los precios de los alimentos y la energía, aumentó un 0,1% mensual y un 3,3% anual. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban un 0,2% y un 3,3%, respectivamente.
Además, los datos del PIB mostraron que el crecimiento de Estados Unidos se desaceleró al 1,5% en el segundo trimestre, por debajo de la estimación de consenso del Dow Jones del 1,8%.
La próxima semana, los inversores estarán a la espera de datos clave sobre el empleo, incluido el informe de nóminas no agrícolas de julio, que se publicará el viernes, y el informe JOLTs de ofertas de empleo de junio, que se publicará el martes.
— Con información adicional de Jeff Cox y Spencer Kimball de CNBC
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